Как правильно закрывать приходную накладную?

[Leopold]

Подскажите как правильно закрывать приходную накладную?

[DMOZданутый]

А вы знаете что такое приходная товарная накладная? Для начала приведу сведенья

Приходная товарная накладная

Операция покупки товара, материалов, основных средств осуществляется документом \"Приходная накладная\". Приходная товарная накладная приходует товар на склад, делает проводку по взаиморасчетам с поставщиком, а также делает проводки по НДС и валовым расходам/доходам.
Документ \"Приходная накладная\" можно ввести из меню \"Документы\" - \"Приход\" - \"приходная накладная\", а также из журнала \"Приходные накладные\". Кроме того, документ приходная накладная можно ввести на основании таких документов как \"Договор\", \"Счет входящий\" и \"Остатки взаиморасчетов\".

Приходная накладная. вкладка основная

Приходная накладная. Вкладка Дополнительно.

Реквизиты документа

1. Фирма - Фирма, на которой оформлен документ
По умолчанию ставится фирма, которая записана в константе \\\"Фирма по умолчанию\\\"

2. Номер документа и Дата Документа - Соответственно Номер под которым зарегистрирован документ и дата документа

3. Номер накладной поставщика - Номер накладной, которая пришла от поставщика

4. Вид поставщика - Вид поставщика, от которого пришла накладная
От этого реквизита зависит счет поставщика ( смотри пункт 27), кроме того если выбран пункт \\\"подотчетное лицо\\\", то на месте контрагента (пункт 6) можно будет выбрать сотрудника.

Вид поставщика может принимать одно из четырех значений:
* Отечественный поставщик
Стоит по умолчанию. Выбирается , когда товар поступает от отечественного поставщика.
Устанавливает счет контрагента в 631.
* Иностранный поставщик
Выбирается , когда товар поступает от иностранного поставщика.
Устанавливает счет контрагента в 632.
* Подотчетное лицо
Выбирается , когда товар поступает от подотчетного лица (сотрудника предприятия)
В поле контрагент можно будет выбрать сотрудника
Устанавливает счет контрагента в 3721.
* Прочее
Выбирается во всех остальных случаях.
Устанавливает счет контрагента в 3772. (Расчеты с другими дебиторами (в разрезе заказов))
От выбранного счета контрагента будет зависеть на какой счет будет выставлен долг по накладной.

5. Валюта и курс - Валюта документ и курс на дату документа
Т.к. Операции можно проводить только в национальной валюте, то все суммы будут переведены в гривне по курсу.
Курс записан в справочнике валюты, это периодический реквизит, поэтому значение курса зависит от даты.

6. Контрагент - Контрагент от которого пришла накладная
Если реквизит \\\"Вид поставщика\\\" равен \\\"Подотчетное лицо\\\" тогда контрагент выбирается из справочника сотрудники, в остальных случаях выбирается из справочника \\\"Контрагенты\\\".

7. Заказ - Документ, с которого началась последовательность документов.
В том случае, когда за приходуемый по данной накладной товар уже была совершена предоплата по предоставленному поставщиком счету, то надо заполнять поле заказ. Тогда будут правильно формироваться проводки по НДС и верно определятся \\\"Первое событие\\\".
В зависимости от того, какой документ был началом в такой цепочке, заказ может быть договором или счетом входящим. Вводить его можно в ручную или ввести приходную накладную на основании соответствующего документа.
В случае, когда нет заказа, первым событием считается текущий документ.

8. Место хранения - Склад на который приходуется товар

9. Что приходуем - Какой тип товара приходуется.
Это очень важный реквизит. в зависимости от его значения в поле ТМЦ будет выбираться из разных справочников, таких как \\\"Номенклатура\\\", \\\"Основные средства\\\", или из других справочников.

Поле может принимать следующие значения:
* Запасы - Товары, материалы, а также услуги из справочника \\\"Номенклатура\\\".
* ОС, НМА, др. необор. мат. активы - ОС, НМА, другие необоротные материальные активы из справочника \\\"Инвестиции\\\"
* Проч. необор. активы - Прочие необоротные активы из справочника \\\"Необоротные активы\\\"
* Бланки стр. отч-сти - Бланки строгой отчетности из справочника \\\"Бланки Строгой Отчетности\\\"
Для каждого типа товара будут выполняются соответствующие проводки.

10. Вид торговли - Каким образом будет совершена оплата

Реквизит может принимать следующие значения
* За наличные - Оплата будет происходить сразу и за наличный расчет.
Если Константа \\\"Проводки по кассе только кассовыми ордерами\\\" стоит значение \\\"Нет\\\", и валюта документа - гривня, то будет сформирована проводка по кассе.
* Безналичный расчет - Оплата будет через расчетный счет, либо отдельно по кассе.
* Бартер - оплата будет другим товаром

11. Примечание - Примечание к накладной.
Табличная часть

12. ТМЦ - Поступивший товар
В зависимости от значения поля \\\"Что приходуем\\\" это может быть товар, ОС, Бланки строго отчетности итд.

13. Ед. - Единица измерения
В какой единице измерения поступил товар.

14. К. - Коэффициент
Товар может поставляться в различных упаковках. например в ящиках по 5 кг и по 10 кг, но на складе он хранится в единой единице измерения (Она записана в товаре в реквизите \\\"Базовая единица\\\"). В поле К. стоит коэффициент перерасчета единицы измерения в которой пришел товар к базовой единице.

15. К-во - Количество поступившего товара в выбранной единице измерения
На склад будет приходоваться количество * коэффициент

16. Цена - - Цена без НДС

17. Сумма - - Сумма без НДС

18. НДС - Сумма НДС

19. Сумма + - Сумма с НДС

20. Остаток - Остаток на складе на момент проведения накладной
Вкладка \\\"Дополнительно\\\"

21. Нет нал. кредит - является признаком того, что организация не имеет право включить сумму НДС, уплаченную организации поставщику за приобретенные объекты в состав налогового кредита.
Сумма НДС в этом случае будет включена в состав себестоимости приходуемых объектов.

22. Вид НДС - Ставка НДС

23. Статья валовых расходов - статья по которой будет формироваться проводка по валовым расходам

24. Указать сумму предварительной оплаты вручную - Показывает что первое событие уже было
Если по клиенту уже была полная , или частичная оплата ( первое событие), тогда проводки по НДС уже были сформированы этим документом. Для того чтобы приходная накладная не сформировал эти проводки второй раз, нужно поставить галочку в опции \\\"Указать сумма отгрузки вручную\\\" и в появившихся полях \\\"Сумма+\\\" и \\\"НДС\\\" нужно ввести сумму и ндс соответственно. Тогда при проведении будут учтены эти суммы и проводки по НДС второй раз не сформируются.

25. Сумма опл - Сумма предварительной оплаты

26. Ндс Опл - Сумма НДС предварительной оплаты

27. Счет поставщика - Счет по которому ведутся взаиморасчеты с поставщиком
Именно на этот счет будет сформирована проводка

28. Закрыть подотчет на сумму - Будет закрыт долг подотчетного лица
Используется при работе через подотчетное лицо.
Смотри пример : Приобретение запасов через подотчетное лицо

29. Сумма по - сумма закрытия подотчета

30. Подотчетное лицо - Сотрудник с которого списывается эта сумма


Для начала пусть некоторые узнают что это такое...А как ее закрывать я бы и сам с удовольствием узнал .

[Нюся]

Классно, может на этом форуме и 1С можно будет виучить